close

BIST100

EURO

EUR/USD

USD

E-ŞUBE
Üye Girişi

Model Portföy

Deniz Yatırım Model Portföy


Deniz Yatırım Model Portföy, Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü tarafından, temel analiz kriterlerine göre hazırlanmış, orta-uzun vadeli hisse senedi tavsiye listesidir. Alınan pozisyonlar sadece uzun yönlüdür (long only). Herhangi bir rakamsal/yüzdesel getiri hedefi söz konusu değildir. Herhangi bir şirket sayısı sınırı söz konusu değildir. Herhangi bir sıklıkta/takvim dahilinde değişiklik yapma zorunluluğu söz konusu değildir. Strateji ve Araştırma Bölümü analistleri portföyü takvim yılı içerisinde piyasa koşulları izin vermez ise değiştirmeme hakkına sahiptirler. Portföy içerisinde yer alan şirketler için temel analiz açısından getiri potansiyeli kalmamış dahi olsa da (değerleme olarak) şirket markasına olan geçmiş ve gelecek dönem güveni ile liste içerisinde kalmaya devam edebilirler. Portföyde yer alan şirketler için AL tavsiyesi bulunması zorunluluğu söz konusu değildir. Bölüm analistleri, TUT ve/veya Gözden Geçiriliyor önerileri ile de liste içerisinde şirket tercihinde bulunabilirler.

Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümümüz tarafından hazırlanan Model Portföyümüzü ve haftalık performansını aşağıda bulabilirsiniz.
(Tablo, her hafta başlangıcında, haftalık performansı göstermesi amacıyla güncellenmekte, hafta içerisindeki değişiklikler yer almamaktadır)

Deniz Yatırım Model Portföy
Hisse senediGiriş tarihiGiriş seviyesiSon kapanışDeğişimRölatifPorföyde kalma süresi, günYıl başlangıcından değişimHaftalık betaHaftalık korelasyon
SISE04.09.20205.8952.35788%2%127014%0.870.74
TAVHL10.05.202123.89166.00595%8%102254%0.950.67
TUPRS21.03.202225.64164.10540%48%70715%0.980.66
FROTO07.09.2022312.161013.00225%17%53737%0.830.71
KONTR07.09.202244.66297.00565%140%53737%1.170.47
ALARK13.09.202254.32136.60151%-4%53151%1.020.62
HTTBT03.11.202222.6371.80217%38%48026%0.800.53
KAREL30.11.202210.7117.2861%-15%45349%1.300.61
PGSUS27.12.2022505.93852.0068%-2%42631%0.910.60
AKGRT16.01.20233.416.4689%3%40623%1.000.50
BIMAS16.01.2023123.38395.00220%74%40631%0.660.53
CCOLA16.01.2023183.52644.00251%91%40623%0.440.40
SAHOL12.05.202342.9282.0591%-1%29036%0.940.75
CIMSA21.06.202316.3937.90131%29%25029%1.290.53
YKBNK21.08.202315.5824.2055%26%18924%1.150.69
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları, Rasyonet     

 

Model Portföy-özet bilgiler
MP toplam hisse15
Ortalama gün524
Ortalama potansiyel26%
Bugün Model Portföyde 100 TL?102.71
1 hafta önce100.00
Haftalık değişim2.7%
Bugün BIST 100 endeksinde 100 TL?101.34
1 hafta önce BIST 100100.00
Haftalık değişim BIST 1001.3%
Haftalık rölatif (Model Portföy/BIST 100)1.4%
Haftalık ortalama beta0.94
Haftalık ortalama korelasyon0.60
Kaynak: Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma Bölümü hesaplamaları
Portföyün tamamı hisse bazlı düşünülerek ve ağırlıklara göre dağıtılarak.